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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 1 121.00 | 1 976.00 | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324.00 | 1 655.00 | 1 669.00 | 3 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 211.00 | 44 726.00 | 40 485.00 | 85 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 647.00 | 47 502.00 | 64 145.00 | 111 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 010.00 | 495.00 | 579 515.00 | 580 010.00 |
BZ Autres créances | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
CF Disponibilités | 72 528.00 | | 72 528.00 | 72 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 936.00 | 495.00 | 742 440.00 | 742 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 583.00 | 47 997.00 | 806 585.00 | 854 583.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 252.00 | 41 072.00 | | 44 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 536.00 | 3 100.00 | | 51 536.00 |
DL TOTAL (I) | 101 288.00 | 49 672.00 | | 101 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 541.00 | 33 868.00 | | 33 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 012.00 | 28.00 | | 15 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 991.00 | 2 300.00 | | 69 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 626.00 | 77 475.00 | | 201 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 936.00 | 49 760.00 | | 201 936.00 |
EA Autres dettes | 183 192.00 | 2 795.00 | | 183 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 297.00 | 166 226.00 | | 705 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 585.00 | 215 898.00 | | 806 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 018.00 | 154 912.00 | | 687 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 117.00 | | 27 529.00 | 89 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 111 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 88 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 597.00 | | 1 500.00 | 21 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 505.00 | | 26 029.00 | 67 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 791.00 | 17 711.00 | 5 000.00 | 34 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 508.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 178.00 | 17 203.00 | 5 000.00 | 34 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 626.00 | 201 626.00 | | 201 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 192.00 | 183 192.00 | | 183 192.00 |
UX Autres créances clients | 579 416.00 | 579 416.00 | | 579 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 247.00 | 13 967.00 | 18 280.00 | 32 247.00 |
VI Groupe et associés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 535.00 | 653 535.00 | | 653 535.00 |
VW T.V.A. | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 307.00 | 617 027.00 | 18 280.00 | 635 307.00 |