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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 171.00 | 34 167.00 | 45 004.00 | 79 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 791.00 | 34 167.00 | 88 624.00 | 122 791.00 |
BT Marchandises | 104 689.00 | | 104 689.00 | 104 689.00 |
BZ Autres créances | 224 791.00 | | 224 791.00 | 224 791.00 |
CF Disponibilités | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 770.00 | | 333 770.00 | 333 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 561.00 | 34 167.00 | 422 394.00 | 456 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 592.00 | 49 985.00 | | 59 592.00 |
DH Report à nouveau | | -24 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 233.00 | 33 791.00 | | 52 233.00 |
DL TOTAL (I) | 117 325.00 | 65 091.00 | | 117 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 413.00 | 113 826.00 | | 110 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 050.00 | 118 372.00 | | 140 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 080.00 | 26 451.00 | | 38 080.00 |
EA Autres dettes | 16 526.00 | 2 351.00 | | 16 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 069.00 | 261 001.00 | | 305 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 394.00 | 326 092.00 | | 422 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 594.00 | 159 417.00 | | 224 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 168.00 | | 17 523.00 | 123 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 119 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 79 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 924.00 | | 7 647.00 | 92 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 876.00 | 9 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 865.00 | 14 226.00 | 5 924.00 | 25 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 865.00 | 14 226.00 | 5 924.00 | 25 865.00 |