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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 625.00 | 10 535.00 | 2 090.00 | 12 625.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 625.00 | 10 535.00 | 10 090.00 | 20 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
084 Disponibilités | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 015.00 | | 77 015.00 | 77 015.00 |
110 Total général Actif | 97 639.00 | 10 535.00 | 87 105.00 | 97 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 511.00 | | | 242 511.00 |
222 Production stockée | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
230 Autres produits | -300.00 | | | -300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 461.00 | | | 257 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
242 Autres charges externes. | 155 608.00 | | | 155 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
252 Charges sociales | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 002.00 | | | 258 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -541.00 | | | -541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |