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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 315.00 | 33 551.00 | 11 764.00 | 45 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 066.00 | 27 148.00 | 38 917.00 | 66 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 982.00 | 60 699.00 | 105 283.00 | 165 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BT Marchandises | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 137 163.00 | | 137 163.00 | 137 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 202.00 | 60 699.00 | 261 503.00 | 322 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280.00 | 3 000.00 | | 2 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 006.00 | 48 952.00 | | 42 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 485.00 | 42 333.00 | | 55 485.00 |
DL TOTAL (I) | 100 070.00 | 94 586.00 | | 100 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 376.00 | 44 178.00 | | 58 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 378.00 | 42 087.00 | | 46 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 746.00 | 8 616.00 | | 21 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 538.00 | 38 209.00 | | 34 538.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 433.00 | 133 090.00 | | 161 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 503.00 | 227 676.00 | | 261 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 537.00 | 133 090.00 | | 121 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 878.00 | | 349 878.00 | 349 878.00 |
FG Production vendue services | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 107.00 | | 351 107.00 | 351 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 1 773.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 1 773.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -1 703.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 3 235.00 | | 6 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 966.00 | 313 759.00 | | 407 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 481.00 | 271 426.00 | | 352 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 485.00 | 42 333.00 | | 55 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 372.00 | | 16 822.00 | 153 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 212.00 | 165 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 212.00 | 111 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 770.00 | | 16 822.00 | 98 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 864.00 | 12 903.00 | 4 067.00 | 51 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 864.00 | 12 903.00 | 4 067.00 | 51 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 375.00 | 18 480.00 | 39 895.00 | 58 375.00 |
VI Groupe et associés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 695.00 | 4 465.00 | 1 230.00 | 5 695.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 432.00 | 121 537.00 | 39 895.00 | 161 432.00 |