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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 129.00 | 22 769.00 | 13 359.00 | 36 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 313.00 | 44 705.00 | 24 608.00 | 69 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BF Prêts | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 307.00 | 79 409.00 | 61 898.00 | 141 307.00 |
BT Marchandises | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BZ Autres créances | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CF Disponibilités | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 555.00 | | 198 555.00 | 198 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 862.00 | 79 409.00 | 260 453.00 | 339 862.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 157.00 | | | -8 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DL TOTAL (I) | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DO TOTAL (II) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 657.00 | | | 194 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 453.00 | | | 260 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 373.00 | | | 149 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 411.00 | | 917 411.00 | 917 411.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 473.00 | | 917 473.00 | 917 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 603.00 | | | 926 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 550.00 | | | 913 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 717.00 | | 2 590.00 | 138 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 852.00 | | 2 590.00 | 102 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 787.00 | 17 622.00 | | 61 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 838.00 | 98.00 | | 11 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 950.00 | 17 524.00 | | 49 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 106.00 | 31 822.00 | 45 284.00 | 77 106.00 |
VI Groupe et associés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 570.00 | 20 840.00 | 18 730.00 | 39 570.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 657.00 | 149 373.00 | 45 284.00 | 194 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
ST Autres comptes | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
YT Sous‐traitance | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 162.00 | | | 128 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |