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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 012.00 | 945.00 | 67.00 | 1 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 536.00 | 3 590.00 | 2 946.00 | 6 536.00 |
040 Immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 754.00 | 4 535.00 | 7 219.00 | 11 754.00 |
060 Stock marchandises | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
072 Créances – Autres | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
084 Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 822.00 | | 77 822.00 | 77 822.00 |
110 Total général Actif | 89 576.00 | 4 535.00 | 85 042.00 | 89 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 751.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 639.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 845.00 | |
BT Marchandises | | | 78 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 639.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 91 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 97 686.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 742.00 | | | 176 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 742.00 | | | 176 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 663.00 | | | 134 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 169.00 | | | -13 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -457.00 | | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 021.00 | | | -16 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 371.00 | | | 173 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 324.00 | -13 868.00 | | -11 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 587.00 | 2 545.00 | | 7 587.00 |
DL TOTAL (I) | -1 737.00 | -9 324.00 | | -1 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 949.00 | 37 426.00 | | 30 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 405.00 | 45 760.00 | | 49 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 171.00 | 11 178.00 | | 10 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 423.00 | 94 365.00 | | 99 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 686.00 | 85 042.00 | | 97 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 040.00 | 176 742.00 | | 132 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 454.00 | 174 197.00 | | 124 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 587.00 | 2 545.00 | | 7 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535.00 | 1 375.00 | | 4 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 67.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 1 307.00 | | 3 590.00 |