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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 591.00 | 13 846.00 | 9 745.00 | 23 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 227.00 | 14 546.00 | 13 681.00 | 28 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 234.00 | | 336 234.00 | 336 234.00 |
BZ Autres créances | 138 844.00 | | 138 844.00 | 138 844.00 |
CF Disponibilités | 282 330.00 | | 282 330.00 | 282 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 248.00 | | 759 248.00 | 759 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 476.00 | 14 546.00 | 772 930.00 | 787 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 366.00 | 92 357.00 | | 138 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 398.00 | 46 008.00 | | 36 398.00 |
DL TOTAL (I) | 284 764.00 | 248 366.00 | | 284 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 044.00 | 90 181.00 | | 136 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 147.00 | 54 707.00 | | 43 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 754.00 | 187 123.00 | | 297 754.00 |
EA Autres dettes | 11 219.00 | 11 155.00 | | 11 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 165.00 | 343 169.00 | | 488 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 930.00 | 591 535.00 | | 772 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 044.00 | | | 136 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 954.00 | | 1 605 954.00 | 1 605 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 954.00 | | 1 605 954.00 | 1 605 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 374.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 374.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | 374.00 | | -2 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 239.00 | -12 389.00 | | 18 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 6 298.00 | | 16 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 406.00 | 1 179 993.00 | | 1 615 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 008.00 | 1 133 984.00 | | 1 579 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 398.00 | 46 008.00 | | 36 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 28 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 250.00 | 4 296.00 | | 10 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | 4 296.00 | | 9 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UX Autres créances clients | 336 234.00 | 336 234.00 | | 336 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VC Groupe et associés | 124 347.00 | 124 347.00 | | 124 347.00 |
VI Groupe et associés | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 476 918.00 | | |
VW T.V.A. | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 166.00 | 488 166.00 | | 488 166.00 |