| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 990.00 | 1 139.00 | 28 851.00 | 29 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 490.00 | 5 739.00 | 90 751.00 | 96 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
BP En cours de production de services | 170 370.00 | | 170 370.00 | 170 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
BZ Autres créances | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
CF Disponibilités | 68 312.00 | | 68 312.00 | 68 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 737.00 | | 342 737.00 | 342 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 227.00 | 5 739.00 | 433 488.00 | 439 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
DL TOTAL (I) | 93 366.00 | | | 93 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 012.00 | | | 202 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 123.00 | | | 340 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 488.00 | | | 433 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 033.00 | | 29 457.00 | 67 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | | 29 457.00 | 5 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133.00 | 606.00 | 5 739.00 | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | 606.00 | 5 739.00 | 5 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 009.00 | 16 751.00 | 41 258.00 | 58 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 564.00 | 80 664.00 | 6 900.00 | 87 564.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 111.00 | 96 853.00 | 41 258.00 | 138 111.00 |