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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 568.00 | 44 064.00 | 26 504.00 | 70 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 682.00 | 23 261.00 | 32 422.00 | 55 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 891.00 | 67 324.00 | 116 566.00 | 183 891.00 |
BT Marchandises | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BZ Autres créances | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CF Disponibilités | 537 432.00 | | 537 432.00 | 537 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 109.00 | | 552 109.00 | 552 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 000.00 | 67 324.00 | 668 676.00 | 736 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 047.00 | 50 385.00 | | 72 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 623.00 | 166 662.00 | | 284 623.00 |
DL TOTAL (I) | 362 669.00 | 223 046.00 | | 362 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 558.00 | 130 696.00 | | 102 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 10 484.00 | | 19 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 411.00 | 83 460.00 | | 106 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 007.00 | 224 640.00 | | 306 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 676.00 | 447 687.00 | | 668 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 220.00 | 141 169.00 | | 248 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 514.00 | | 27 485.00 | 157 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 183 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 126 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 874.00 | | 27 485.00 | 99 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 768.00 | 16 373.00 | 817.00 | 51 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 768.00 | 16 373.00 | 817.00 | 51 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 558.00 | 44 771.00 | 57 787.00 | 102 558.00 |
VI Groupe et associés | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 007.00 | 248 220.00 | 57 787.00 | 306 007.00 |