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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 620.00 | 14 379.00 | 21 241.00 | 35 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 369.00 | 9 056.00 | 49 313.00 | 58 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 834.00 | 23 435.00 | 117 399.00 | 140 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CF Disponibilités | 206 046.00 | | 206 046.00 | 206 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 321.00 | | 258 321.00 | 258 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 155.00 | 23 435.00 | 375 720.00 | 399 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 817.00 | 119 153.00 | | 88 817.00 |
DL TOTAL (I) | 212 970.00 | 124 153.00 | | 212 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 074.00 | 112 163.00 | | 93 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445.00 | 834.00 | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 996.00 | 43 593.00 | | 39 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 234.00 | 64 009.00 | | 24 234.00 |
EA Autres dettes | | 1 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 750.00 | 221 825.00 | | 162 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 720.00 | 345 978.00 | | 375 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 465.00 | | 15 606.00 | 127 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238.00 | 140 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 238.00 | 93 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 653.00 | | 13 573.00 | 82 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 2 033.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 806.00 | 11 629.00 | | 11 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 806.00 | 11 629.00 | | 11 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
VB T. V. A. | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 074.00 | 19 461.00 | 73 613.00 | 93 074.00 |
VI Groupe et associés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 379.00 | 28 786.00 | 6 593.00 | 35 379.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 750.00 | 89 137.00 | 73 613.00 | 162 750.00 |