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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 756.00 | 51 145.00 | 46 610.00 | 97 756.00 |
040 Immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 595.00 | 51 145.00 | 54 450.00 | 105 595.00 |
060 Stock marchandises | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
072 Créances – Autres | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
084 Disponibilités | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 243.00 | | 78 243.00 | 78 243.00 |
110 Total général Actif | 183 839.00 | 51 145.00 | 132 694.00 | 183 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 069.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 246.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 240.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
230 Autres produits | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 326.00 | | | -7 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -15 502.00 | | | -15 502.00 |
242 Autres charges externes. | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 599.00 | | | 77 599.00 |
252 Charges sociales | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 392.00 | | | 392.00 |
262 Autres charges | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 797.00 | | | 167 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 390.00 | | | -29 390.00 |
294 Charges financières | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 044.00 | | | -30 044.00 |