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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 262 500.00 | 41 076.00 | 221 424.00 | 262 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | 193.00 | 2 037.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 231.00 | 41 269.00 | 310 962.00 | 352 231.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CF Disponibilités | 98 518.00 | | 98 518.00 | 98 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 971.00 | | 102 971.00 | 102 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 201.00 | 41 269.00 | 413 932.00 | 455 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
DL TOTAL (I) | 160 237.00 | | | 160 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 224.00 | | | 170 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 695.00 | | | 253 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 932.00 | | | 413 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 224.00 | | | 170 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 424.00 | | | 100 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 795.00 | 24 475.00 | | 16 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 795.00 | 24 475.00 | | 16 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 224.00 | 170 224.00 | | 170 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 758.00 | 14 113.00 | 57 740.00 | 76 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 695.00 | 191 050.00 | 57 740.00 | 253 695.00 |