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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 796 830.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 10 666 617.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 11 463 447.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 30 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 10 902 824.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 1 075 651.00 | |
084 Disponibilités | | | 325 463.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 60 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 12 393 940.00 | |
110 Total général Actif | | | 23 857 387.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 22 150 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 903 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 299 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 309 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 455 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 857 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 849 829.00 | 543 833.00 | | 849 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 720 235.00 | 517 850.00 | | 720 235.00 |
262 Autres charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 580 064.00 | 1 071 684.00 | | 1 580 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 550 064.00 | -1 071 684.00 | | -1 550 064.00 |
280 Produits financiers | 1 945 112.00 | 1 079 896.00 | | 1 945 112.00 |
294 Charges financières | 2 732.00 | 379.00 | | 2 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 299 361.00 | 7 833.00 | | 299 361.00 |