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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BT Marchandises | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
BZ Autres créances | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CF Disponibilités | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 916.00 | | 85 916.00 | 85 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 467.00 | | 98 467.00 | 98 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 603.00 | | | -34 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 801.00 | -34 603.00 | | -32 801.00 |
DL TOTAL (I) | -66 404.00 | -33 603.00 | | -66 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 635.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 834.00 | 36 379.00 | | 30 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 089.00 | 46 588.00 | | 106 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 003.00 | 19 527.00 | | 22 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 943.00 | 8 716.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 870.00 | 111 209.00 | | 164 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 467.00 | 78 241.00 | | 98 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 870.00 | 80 393.00 | | 164 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 53.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 500.00 | 57 274.00 | | 123 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 302.00 | 91 876.00 | | 156 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 801.00 | -34 603.00 | | -32 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983.00 | 2 859.00 | 4 841.00 | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | 2 859.00 | 4 841.00 | 1 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VI Groupe et associés | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 870.00 | 164 870.00 | | 164 870.00 |