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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 676.00 | 8 349.00 | 327.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 729.00 | 8 182.00 | 17 547.00 | 25 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 370.00 | 16 531.00 | 28 839.00 | 45 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 020.00 | | 438 020.00 | 438 020.00 |
BZ Autres créances | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
CF Disponibilités | 351 815.00 | | 351 815.00 | 351 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 851.00 | | 854 851.00 | 854 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 221.00 | 16 531.00 | 883 690.00 | 900 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 161.00 | 83 529.00 | | 205 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 276.00 | 211 632.00 | | 115 276.00 |
DL TOTAL (I) | 430 438.00 | 405 161.00 | | 430 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 268.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 156.00 | 21 806.00 | | 38 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 624.00 | 513 302.00 | | 414 624.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 3 106.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 252.00 | 538 482.00 | | 453 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 690.00 | 943 643.00 | | 883 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 252.00 | 538 482.00 | | 453 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 736.00 | | 3 115 736.00 | 3 115 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 736.00 | | 3 115 736.00 | 3 115 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 336.00 | 76 357.00 | | 36 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 922.00 | 3 850 596.00 | | 3 130 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 646.00 | 3 638 963.00 | | 3 015 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 276.00 | 211 632.00 | | 115 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 867.00 | | 9 903.00 | 37 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 10 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 45 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 188.00 | | 7 541.00 | 18 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 003.00 | | 2 362.00 | 11 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 474.00 | 6 057.00 | | 10 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | 2 558.00 | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | 3 499.00 | | 4 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 698.00 | 173 698.00 | | 173 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 438 020.00 | 438 020.00 | | 438 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VP Divers | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 826.00 | 507 826.00 | | 507 826.00 |
VW T.V.A. | 120 277.00 | 120 277.00 | | 120 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 252.00 | 453 252.00 | | 453 252.00 |