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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 3 869.00 | 1 597.00 | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 532.00 | 42 463.00 | 42 068.00 | 84 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 883.00 | 46 332.00 | 127 551.00 | 173 883.00 |
BT Marchandises | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CF Disponibilités | 342 503.00 | | 342 503.00 | 342 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 737.00 | | 406 737.00 | 406 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 620.00 | 46 332.00 | 534 288.00 | 580 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5.00 | | | 5.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9.00 | | | 9.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 197 655.00 | 45 919.00 | | 197 655.00 |
DH Report à nouveau | | 95 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 120.00 | 128 528.00 | | 137 120.00 |
DL TOTAL (I) | 345 776.00 | 280 655.00 | | 345 776.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317.00 | 48 680.00 | | 20 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 871.00 | 101 213.00 | | 70 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 994.00 | 56 723.00 | | 72 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 132.00 | 29 688.00 | | 24 132.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 556.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 512.00 | 236 860.00 | | 188 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 288.00 | 517 515.00 | | 534 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 640.00 | | 243.00 | 173 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 997.00 | | | 89 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 642.00 | | 243.00 | 6 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 349.00 | 9 984.00 | | 36 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 349.00 | 9 984.00 | | 36 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VI Groupe et associés | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 555.00 | 9 669.00 | 6 885.00 | 16 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 512.00 | 188 512.00 | | 188 512.00 |