| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 668.00 | | 1 388 668.00 | 1 388 668.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 160 111.00 | | 160 111.00 | 160 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 113.00 | | 165 110.00 | 165 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 778.00 | | 1 553 778.00 | 1 553 778.00 |
CU Autres participations | 1 388 668.00 | | 1 388 668.00 | 1 388 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
DG Autres réserves | 143 742.00 | | | 143 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 821.00 | | | 1 365 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 957.00 | | | 187 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 778.00 | | | 1 553 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 270.00 | | | 118 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 852.00 | | 1 816.00 | 1 386 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 852.00 | | 1 816.00 | 1 386 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 693.00 | 40 896.00 | 72 797.00 | 113 693.00 |
VI Groupe et associés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 106.00 | 73 309.00 | 72 797.00 | 146 106.00 |