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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | 3 013.00 | 460.00 | 3 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743.00 | 3 013.00 | 730.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
BZ Autres créances | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CF Disponibilités | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 394.00 | | 140 394.00 | 140 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 137.00 | 3 013.00 | 141 124.00 | 144 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 729.00 | -145 810.00 | | -248 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 165.00 | -102 919.00 | | -55 165.00 |
DL TOTAL (I) | -103 894.00 | -48 729.00 | | -103 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 849.00 | 127 718.00 | | 147 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 353.00 | 17 902.00 | | 24 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 391.00 | 121 467.00 | | 70 391.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 018.00 | 267 087.00 | | 245 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 124.00 | 218 358.00 | | 141 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 300.00 | 267 087.00 | | 117 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 849.00 | | | 147 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 187 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 392.00 | 269 280.00 | | 212 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 557.00 | 372 199.00 | | 267 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 165.00 | -102 919.00 | | -55 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 706.00 | 6 637.00 | | 5 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 367.00 | | 670.00 | 28 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 294.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 294.00 | 3 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 894.00 | | 670.00 | 24 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855.00 | 1 158.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 158.00 | | 1 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 367.00 | 670.00 | 25 294.00 | 28 367.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 849.00 | 20 131.00 | 127 718.00 | 147 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 424.00 | 145 424.00 | | 145 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
VI Groupe et associés | 147 849.00 | 147 849.00 | | 147 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 091.00 | 88 821.00 | 270.00 | 89 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 018.00 | 117 300.00 | 127 718.00 | 245 018.00 |