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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 218.00 | 1 282.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 782.00 | 14 002.00 | 39 780.00 | 53 782.00 |
040 Immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 110.00 | 16 220.00 | 47 889.00 | 64 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
060 Stock marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
084 Disponibilités | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
110 Total général Actif | 98 264.00 | 16 220.00 | 82 043.00 | 98 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 979.00 | | | 109 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -484.00 | | | -484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
242 Autres charges externes. | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
252 Charges sociales | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 872.00 | | | 100 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 707.00 | | | 5 707.00 |