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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 354.00 | 9 328.00 | 37 026.00 | 46 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 584.00 | 9 328.00 | 44 256.00 | 53 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
BZ Autres créances | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
CF Disponibilités | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 796.00 | | 182 796.00 | 182 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 381.00 | 9 328.00 | 227 053.00 | 236 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 194.00 | 42 273.00 | | 35 194.00 |
DL TOTAL (I) | 39 466.00 | 44 273.00 | | 39 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 893.00 | 12 741.00 | | 182 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694.00 | 27 191.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 586.00 | 39 932.00 | | 187 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 053.00 | 84 204.00 | | 227 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 586.00 | 39 932.00 | | 187 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 423.00 | | 612 423.00 | 612 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 423.00 | | 612 423.00 | 612 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 879.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 6 974.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 416.00 | 376 656.00 | | 616 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 222.00 | 334 383.00 | | 581 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 194.00 | 42 273.00 | | 35 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 559.00 | | 40 026.00 | 13 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | | 39 696.00 | 6 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 330.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449.00 | 7 879.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | 7 879.00 | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 893.00 | 182 893.00 | | 182 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
VB T. V. A. | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 586.00 | 187 586.00 | | 187 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 3 984.00 | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 381.00 | 4 411.00 | | 31 381.00 |
ST Autres comptes | 82 670.00 | 20 124.00 | | 82 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 603.00 | 36 350.00 | | 61 603.00 |
YT Sous‐traitance | 215 953.00 | 178 113.00 | | 215 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 230.00 | 10 050.00 | | 20 230.00 |
YW Taxe professionnelle | | 556.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 487.00 | 4 540.00 | | 1 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 392.00 | 2 659.00 | | 28 392.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 836.00 | 249 048.00 | | 411 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |