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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 602.00 | 3 509.00 | 93.00 | 3 602.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 252.00 | 3 509.00 | 4 743.00 | 8 252.00 |
060 Stock marchandises | 39 786.00 | 2 100.00 | 37 686.00 | 39 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
072 Créances – Autres | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 259.00 | 2 100.00 | 114 159.00 | 116 259.00 |
110 Total général Actif | 124 511.00 | 5 609.00 | 118 902.00 | 124 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 030.00 | 310 132.00 | | 254 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 392.00 | 943.00 | | 4 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
230 Autres produits | 3 911.00 | 802.00 | | 3 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 000.00 | 311 877.00 | | 273 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 819.00 | 44 551.00 | | 33 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 855.00 | -4 742.00 | | -5 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 181.00 | 110 701.00 | | 105 181.00 |
242 Autres charges externes. | 126 708.00 | 139 113.00 | | 126 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 025.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 924.00 | 7 196.00 | | 26 924.00 |
252 Charges sociales | 6 207.00 | 2 824.00 | | 6 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 301.00 | 1 175.00 | | 301.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 473.00 | 303 852.00 | | 296 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 474.00 | 8 025.00 | | -23 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 477.00 | 3 863.00 | | 477.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 264.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 319.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 190.00 | 11 305.00 | | -23 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |