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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 216.00 | 10 325.00 | 17 891.00 | 28 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 728.00 | 10 532.00 | 14 197.00 | 24 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 989.00 | 20 857.00 | 32 133.00 | 52 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 406.00 | | 208 406.00 | 208 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 395.00 | 20 857.00 | 240 538.00 | 261 395.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 168.00 | 19 416.00 | | 14 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 959.00 | -5 248.00 | | 26 959.00 |
DL TOTAL (I) | 52 127.00 | 25 168.00 | | 52 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 675.00 | 41 484.00 | | 108 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | 10 846.00 | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 080.00 | 34 651.00 | | 18 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 170.00 | 27 992.00 | | 57 170.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 6 368.00 | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 411.00 | 138 899.00 | | 188 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 538.00 | 164 067.00 | | 240 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 450.00 | 106 117.00 | | 87 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 757.00 | | 440 757.00 | 440 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 757.00 | | 440 757.00 | 440 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 532.00 | 1 728.00 | | 18 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 540.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 835.00 | 540.00 | | 16 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 835.00 | -540.00 | | -16 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 421.00 | 321 447.00 | | 460 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 461.00 | 326 695.00 | | 433 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 959.00 | -5 248.00 | | 26 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 530.00 | | 11 492.00 | 73 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 033.00 | 52 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 483.00 | 52 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 935.00 | | 11 492.00 | 72 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 591.00 | 16 498.00 | 15 233.00 | 19 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 591.00 | 16 498.00 | 15 233.00 | 19 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 669.00 | 7 708.00 | 100 961.00 | 108 669.00 |
VI Groupe et associés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 636.00 | 92 606.00 | 30.00 | 92 636.00 |
VW T.V.A. | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 411.00 | 87 450.00 | 100 961.00 | 188 411.00 |