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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 1 343.00 | 1 387.00 | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 403.00 | 4 344.00 | 10 059.00 | 14 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 279.00 | 8 878.00 | 27 401.00 | 36 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 514.00 | 14 565.00 | 54 949.00 | 69 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BZ Autres créances | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
CF Disponibilités | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 507.00 | 14 565.00 | 139 942.00 | 154 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | 6 927.00 | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 9 067.00 | 8 127.00 | | 9 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 425.00 | 25 944.00 | | 17 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 117.00 | 53 400.00 | | 30 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 320.00 | 43 367.00 | | 70 320.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 2 423.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 875.00 | 125 134.00 | | 130 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 942.00 | 133 261.00 | | 139 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 875.00 | 125 134.00 | | 130 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 786.00 | | 11 481.00 | 61 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 753.00 | 69 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 753.00 | 50 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 308.00 | | 7 127.00 | 47 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 748.00 | | 4 354.00 | 11 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833.00 | 9 897.00 | 165.00 | 4 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 910.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 8 987.00 | 165.00 | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |