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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 317.00 | 23 647.00 | 2 670.00 | 26 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 460.00 | 28 547.00 | 7 913.00 | 36 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 803.00 | | 263 803.00 | 263 803.00 |
BZ Autres créances | 165 511.00 | | 165 511.00 | 165 511.00 |
CF Disponibilités | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 838.00 | | 484 838.00 | 484 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 298.00 | 28 547.00 | 492 751.00 | 521 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 067.00 | 239 898.00 | | 281 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 450.00 | 41 169.00 | | 8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 311 517.00 | 303 067.00 | | 311 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 556.00 | 5 554.00 | | 15 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 613.00 | 11 578.00 | | 12 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 065.00 | 295 773.00 | | 153 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 234.00 | 312 905.00 | | 181 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 751.00 | 615 972.00 | | 492 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 051 900.00 | 1 051 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 051 900.00 | 1 051 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 229.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 24 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 18 374.00 | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 581.00 | 1 655 451.00 | | 1 194 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 131.00 | 1 614 282.00 | | 1 186 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 450.00 | 41 169.00 | | 8 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 317.00 | | 1 143.00 | 35 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 074.00 | | 1 143.00 | 30 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 071.00 | 4 476.00 | | 24 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 071.00 | 4 476.00 | | 24 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 263 803.00 | | | 263 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VC Groupe et associés | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
VI Groupe et associés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 557.00 | 429 314.00 | 5 243.00 | 434 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 234.00 | 181 234.00 | | 181 234.00 |