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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 330.00 | 29 346.00 | 7 984.00 | 37 330.00 |
BZ Autres créances | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CF Disponibilités | 109 796.00 | | 109 796.00 | 109 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 637.00 | 29 346.00 | 133 291.00 | 162 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 050.00 | 29 346.00 | 136 705.00 | 166 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 109 189.00 | 75 461.00 | | 109 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 799.00 | 33 729.00 | | -24 799.00 |
DL TOTAL (I) | 84 500.00 | 109 299.00 | | 84 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 3 428.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 5 435.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 792.00 | 20 358.00 | | 5 792.00 |
EA Autres dettes | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 204.00 | 125 954.00 | | 52 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 705.00 | 235 253.00 | | 136 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 204.00 | 50 362.00 | | 52 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 3 160.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 152.00 | | | 143 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 197.00 | 125.00 | | 143 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 197.00 | 3 035.00 | | -28 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 884.00 | 176 362.00 | | 184 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 684.00 | 142 633.00 | | 209 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 799.00 | 33 729.00 | | -24 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 435.00 | | 3 413.00 | 148 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 435.00 | 3 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 268.00 | 3 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 268.00 | | 3 413.00 | 7 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 707.00 | 577.00 | 5 283.00 | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 577.00 | 5 283.00 | 4 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 732.00 | | | 96 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |