| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 724.00 | 20 416.00 | 6 308.00 | 26 724.00 |
AH Fonds commercial | 171 768.00 | | 171 768.00 | 171 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 234.00 | 581 031.00 | 1 488 204.00 | 2 069 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 615.00 | | 205 615.00 | 205 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 341.00 | 601 447.00 | 1 871 895.00 | 2 473 341.00 |
BT Marchandises | 233 789.00 | | 233 789.00 | 233 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 687.00 | | 274 687.00 | 274 687.00 |
BZ Autres créances | 467 457.00 | | 467 457.00 | 467 457.00 |
CF Disponibilités | 531 085.00 | | 531 085.00 | 531 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 521.00 | | 251 521.00 | 251 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 539.00 | | 1 758 539.00 | 1 758 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 880.00 | 601 447.00 | 3 630 434.00 | 4 231 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 615.00 | | | 205 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 329 492.00 | -1 543 737.00 | | -2 329 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 908.00 | -785 755.00 | | -374 908.00 |
DL TOTAL (I) | -2 667 400.00 | -2 292 492.00 | | -2 667 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 4 704.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911 227.00 | 1 921 166.00 | | 4 911 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 517.00 | 3 462 719.00 | | 1 308 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 945.00 | 52 519.00 | | 75 945.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 6 711.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 297 833.00 | 5 447 819.00 | | 6 297 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 434.00 | 3 155 327.00 | | 3 630 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 297 833.00 | 5 447 819.00 | | 6 297 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731 515.00 | | 2 731 515.00 | 2 731 515.00 |
FG Production vendue services | 895 287.00 | | 895 287.00 | 895 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 802.00 | | 3 626 802.00 | 3 626 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 108.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 2 000.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -1 742.00 | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 329.00 | 2 997 675.00 | | 3 630 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 237.00 | 3 783 431.00 | | 4 005 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 908.00 | -785 755.00 | | -374 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 727.00 | | 442 666.00 | 2 233 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 765.00 | 205 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 052.00 | 2 473 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 287.00 | 198 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 142.00 | | 199 637.00 | 200 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 678.00 | | 216 556.00 | 1 852 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 906.00 | | 26 474.00 | 180 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 339.00 | 216 108.00 | | 385 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 312.00 | 5 104.00 | | 15 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 027.00 | 211 004.00 | | 370 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 517.00 | 1 308 517.00 | | 1 308 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 615.00 | 205 615.00 | | 205 615.00 |
UX Autres créances clients | 274 687.00 | 274 687.00 | | 274 687.00 |
VB T. V. A. | 413 752.00 | 413 752.00 | | 413 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 4 888 727.00 | 4 888 727.00 | | 4 888 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 521.00 | 251 521.00 | | 251 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 280.00 | 1 199 280.00 | | 1 199 280.00 |
VW T.V.A. | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 833.00 | 6 297 833.00 | | 6 297 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 680.00 | 28 126.00 | | 16 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550 586.00 | 1 329 566.00 | | 1 550 586.00 |
ST Autres comptes | 117 034.00 | 90 047.00 | | 117 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 767 100.00 | 656 399.00 | | 767 100.00 |
YT Sous‐traitance | 40 978.00 | 32 001.00 | | 40 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 128.00 | 22 649.00 | | 25 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 808.00 | 50 775.00 | | 41 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 520.00 | 241 036.00 | | 329 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 750.00 | 410 167.00 | | 492 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 475 699.00 | 2 108 013.00 | | 2 475 699.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |