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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 288.00 | 1 012.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 281.00 | 19 540.00 | 3 741.00 | 23 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 311.00 | 232 999.00 | 140 312.00 | 373 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 937.00 | 253 827.00 | 345 110.00 | 598 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 182.00 | 4 498.00 | 48 685.00 | 53 182.00 |
BZ Autres créances | 559 148.00 | | 559 148.00 | 559 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 961.00 | 3 167.00 | 45 794.00 | 48 961.00 |
CF Disponibilités | 325 255.00 | | 325 255.00 | 325 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 468.00 | | 321 468.00 | 321 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 014.00 | 7 664.00 | 1 300 349.00 | 1 308 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 951.00 | 261 491.00 | 1 645 460.00 | 1 906 951.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 200.00 | 302 200.00 | | 302 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
DH Report à nouveau | 723 217.00 | 371 784.00 | | 723 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 582.00 | 351 433.00 | | 327 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 219.00 | 1 055 637.00 | | 1 383 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 188.00 | 213 496.00 | | 131 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | 2 799.00 | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 139.00 | 73 812.00 | | 49 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 216.00 | 100 219.00 | | 77 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 240.00 | 390 325.00 | | 262 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 460.00 | 1 445 962.00 | | 1 645 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 613.00 | 259 705.00 | | 212 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 738.00 | | 2 150.00 | 597 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 598 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 396 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 392.00 | | 2 150.00 | 395 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 314.00 | 50 464.00 | 951.00 | 204 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 767.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 793.00 | 49 697.00 | 951.00 | 203 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | 1 678.00 | | 2 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | 4 844.00 | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 4 844.00 | | 2 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
UX Autres créances clients | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VC Groupe et associés | 542 978.00 | 542 978.00 | | 542 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 188.00 | 81 561.00 | 49 627.00 | 131 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 468.00 | 321 468.00 | | 321 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 798.00 | 933 798.00 | | 933 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 240.00 | 212 613.00 | 49 627.00 | 262 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 062.00 | 25 380.00 | | 39 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 028.00 | 13 528.00 | | 10 028.00 |
ST Autres comptes | 84 876.00 | 85 881.00 | | 84 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 198.00 | 76 269.00 | | 69 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 958.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 625.00 | 24 627.00 | | 12 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 062.00 | 25 380.00 | | 39 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 726.00 | 200 305.00 | | 176 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |