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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 757.00 | 9 096.00 | 9 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 181.00 | 13 731.00 | 16 451.00 | 30 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 302.00 | 22 362.00 | 63 941.00 | 86 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 354.00 | 36 850.00 | 1 425 504.00 | 1 462 354.00 |
BT Marchandises | 323 189.00 | | 323 189.00 | 323 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 810.00 | | 535 810.00 | 535 810.00 |
BZ Autres créances | 229 485.00 | | 229 485.00 | 229 485.00 |
CF Disponibilités | 320 612.00 | | 320 612.00 | 320 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 106.00 | | 1 468 106.00 | 1 468 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 460.00 | 36 850.00 | 2 893 610.00 | 2 930 460.00 |
CU Autres participations | 1 297 252.00 | | 1 297 252.00 | 1 297 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 22 467.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 939 683.00 | 426 888.00 | | 939 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 000.00 | 531 329.00 | | 433 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 683.00 | 1 390 683.00 | | 1 823 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 804.00 | 214 790.00 | | 238 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 631.00 | 156 898.00 | | 68 631.00 |
EA Autres dettes | 762 493.00 | 2 898.00 | | 762 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 927.00 | 378 352.00 | | 1 069 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 610.00 | 1 769 035.00 | | 2 893 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 927.00 | 378 352.00 | | 1 069 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 915.00 | | 998 915.00 | 998 915.00 |
FG Production vendue services | 1 201 640.00 | | 1 201 640.00 | 1 201 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 554.00 | | 2 200 554.00 | 2 200 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 700.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 881.00 | | | 385 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 881.00 | | | 385 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 639.00 | 576.00 | | 370 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 968.00 | 576.00 | | 370 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 913.00 | -576.00 | | 14 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 844.00 | 209 791.00 | | 121 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 788.00 | 1 441 783.00 | | 2 603 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 788.00 | 910 455.00 | | 2 170 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 000.00 | 531 329.00 | | 433 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 010.00 | 26 092.00 | 41 251.00 | 52 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 943.00 | 7 023.00 | 41 208.00 | 34 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 066.00 | 19 069.00 | 44.00 | 17 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 804.00 | 238 804.00 | | 238 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 493.00 | 762 493.00 | | 762 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 305.00 | 824 305.00 | | 824 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 305.00 | 824 305.00 | | 824 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 927.00 | 1 069 927.00 | | 1 069 927.00 |