| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 2 881.00 | 4 436.00 | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 107.00 | 16 962.00 | 22 144.00 | 39 107.00 |
BF Prêts | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 675.00 | 20 983.00 | 43 692.00 | 64 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 684.00 | | 657 684.00 | 657 684.00 |
BZ Autres créances | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CF Disponibilités | 223 955.00 | | 223 955.00 | 223 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 740.00 | | 895 740.00 | 895 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 415.00 | 20 983.00 | 939 432.00 | 960 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DG Autres réserves | 167 156.00 | 150 068.00 | | 167 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 651.00 | 17 088.00 | | 26 651.00 |
DL TOTAL (I) | 204 428.00 | 177 777.00 | | 204 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 431.00 | | 1 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 880.00 | 272 168.00 | | 400 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 259.00 | 128 539.00 | | 47 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 227.00 | 161 499.00 | | 178 227.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 11 544.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 984.00 | 106 604.00 | | 106 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 004.00 | 680 785.00 | | 735 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 432.00 | 858 562.00 | | 939 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 953.00 | | 28 212.00 | 36 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 12 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 64 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 46 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 4 140.00 | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 543.00 | | 17 072.00 | 29 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 7 000.00 | 6 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 707.00 | 7 308.00 | 32.00 | 13 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 567.00 | 7 308.00 | 32.00 | 12 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 227.00 | 178 227.00 | | 178 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
UP Prêts | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
UX Autres créances clients | 657 684.00 | 657 684.00 | | 657 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 756.00 | 671 785.00 | 12 972.00 | 684 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 124.00 | 334 124.00 | | 334 124.00 |