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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 754.00 | 61 293.00 | 11 461.00 | 72 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 950.00 | 4 057.00 | 14 893.00 | 18 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 685.00 | 65 350.00 | 29 334.00 | 94 685.00 |
BN En cours de production de biens | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BT Marchandises | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 156.00 | 15 315.00 | 319 841.00 | 335 156.00 |
BZ Autres créances | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 922.00 | 15 315.00 | 443 607.00 | 458 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 607.00 | 80 665.00 | 472 941.00 | 553 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 500.00 | 105 300.00 | | 115 500.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 70.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | 10 149.00 | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 128 635.00 | 123 769.00 | | 128 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 644.00 | 105 890.00 | | 90 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 398.00 | 15 886.00 | | 16 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 178.00 | 125 987.00 | | 69 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 274.00 | 118 115.00 | | 110 274.00 |
EA Autres dettes | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 305.00 | 366 863.00 | | 344 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 941.00 | 490 633.00 | | 472 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 789.00 | | 13 547.00 | 84 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 94 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 839.00 | | 12 867.00 | 78 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 680.00 | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 305.00 | 16 046.00 | | 49 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 305.00 | 16 046.00 | | 49 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 657.00 | 7 771.00 | 6 113.00 | 13 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 657.00 | 7 771.00 | 6 113.00 | 13 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 657.00 | 7 771.00 | 6 113.00 | 13 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 771.00 | 6 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 317 733.00 | 317 733.00 | | 317 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VB T. V. A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 300.00 | 16 254.00 | 68 045.00 | 84 300.00 |
VI Groupe et associés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 201.00 | | | 93 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 566.00 | 356 566.00 | | 356 566.00 |
VW T.V.A. | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 462.00 | 270 417.00 | 68 045.00 | 338 462.00 |