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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
AP Constructions | 218 106.00 | 73 372.00 | 144 735.00 | 218 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 386.00 | 21 008.00 | 8 378.00 | 29 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 142.00 | 93 078.00 | 75 064.00 | 168 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 969.00 | 189 138.00 | 303 832.00 | 492 969.00 |
BT Marchandises | 141 013.00 | | 141 013.00 | 141 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BZ Autres créances | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CF Disponibilités | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 044.00 | | 194 044.00 | 194 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 013.00 | 189 138.00 | 497 875.00 | 687 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -303.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 303.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 646.00 | 180 335.00 | | 121 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 821.00 | 161 237.00 | | 190 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 189.00 | 142 402.00 | | 138 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 778.00 | 37 781.00 | | 26 778.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 897.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 874.00 | 522 651.00 | | 477 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 875.00 | 542 652.00 | | 497 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 781.00 | 401 005.00 | | 227 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 008.00 | | 20 809.00 | 474 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 492 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 847.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 952.00 | | 12 683.00 | 402 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 928.00 | | 8 127.00 | 34 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 566.00 | 44 419.00 | 1 847.00 | 146 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 039.00 | 44 419.00 | | 143 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 646.00 | 62 373.00 | 59 272.00 | 121 646.00 |
VI Groupe et associés | 190 821.00 | | | 190 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 405.00 | 34 405.00 | 10 000.00 | 44 405.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 874.00 | 227 781.00 | 59 272.00 | 477 874.00 |