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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 353.00 | 449 193.00 | 441 159.00 | 890 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 971.00 | 449 193.00 | 480 778.00 | 929 971.00 |
BT Marchandises | 976 193.00 | | 976 193.00 | 976 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BZ Autres créances | 222 511.00 | | 222 511.00 | 222 511.00 |
CF Disponibilités | 685 271.00 | | 685 271.00 | 685 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 205.00 | | 1 910 205.00 | 1 910 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 177.00 | 449 193.00 | 2 390 983.00 | 2 840 177.00 |
CU Autres participations | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 857.00 | 240 424.00 | | 368 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 066.00 | 128 433.00 | | 422 066.00 |
DL TOTAL (I) | 834 923.00 | 412 857.00 | | 834 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 942.00 | 1 340 223.00 | | 1 066 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 982.00 | 71 191.00 | | 71 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 866.00 | 475 818.00 | | 242 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 150.00 | 126 273.00 | | 168 150.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 6 815.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 060.00 | 2 020 320.00 | | 1 556 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 983.00 | 2 433 177.00 | | 2 390 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 946.00 | 865 677.00 | | 810 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 380 211.00 | | 4 380 211.00 | 4 380 211.00 |
FG Production vendue services | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 590.00 | | 4 383 590.00 | 4 383 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 886.00 | |
GE Autres charges | | | 35 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 466.00 | 48 026.00 | | 130 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 336.00 | 3 754 914.00 | | 4 477 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 270.00 | 3 626 481.00 | | 4 055 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 066.00 | 128 433.00 | | 422 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 821.00 | | 24 150.00 | 905 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 402.00 | | 19 950.00 | 870 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 418.00 | | 4 200.00 | 35 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 308.00 | 102 886.00 | | 346 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 308.00 | 102 886.00 | | 346 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 866.00 | 242 866.00 | | 242 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 295.00 | 321 180.00 | 745 115.00 | 1 066 295.00 |
VI Groupe et associés | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 773.00 | 246 111.00 | 1 662.00 | 247 773.00 |
VW T.V.A. | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 061.00 | 810 946.00 | 745 115.00 | 1 556 061.00 |