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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 018 796.00 | 23 383.00 | 995 412.00 | 1 018 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 599.00 | 83 050.00 | 1 069 549.00 | 1 152 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 998.00 | | 246 998.00 | 246 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 394.00 | 106 434.00 | 2 316 960.00 | 2 423 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
BZ Autres créances | 101 707.00 | | 101 707.00 | 101 707.00 |
CF Disponibilités | 128 704.00 | | 128 704.00 | 128 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 135.00 | | 259 135.00 | 259 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 530.00 | 106 434.00 | 2 576 096.00 | 2 682 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 663.00 | | | -10 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 683.00 | | | -68 683.00 |
DL TOTAL (I) | -78 846.00 | | | -78 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 173.00 | | | 1 975 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 019.00 | | | 264 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 942.00 | | | 2 654 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 096.00 | | | 2 576 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 456.00 | | | 703 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
FG Production vendue services | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 365.00 | | 78 365.00 | 78 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 048.00 | | | 147 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 683.00 | | | -68 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 949.00 | | 1 888 445.00 | 534 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 949.00 | | 1 883 445.00 | 534 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 905.00 | 81 528.00 | | 24 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 905.00 | 81 528.00 | | 24 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 019.00 | 264 019.00 | | 264 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VB T. V. A. | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 173.00 | 23 687.00 | 378 372.00 | 1 975 173.00 |
VI Groupe et associés | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 975 173.00 | | | 1 975 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 431.00 | 130 431.00 | 5 000.00 | 135 431.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 942.00 | 703 456.00 | 378 372.00 | 2 654 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
ST Autres comptes | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 197.00 | | | 55 197.00 |