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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 104 640.00 | | 1 104 640.00 | 1 104 640.00 |
CF Disponibilités | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 211 981.00 | | 1 211 981.00 | 1 211 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 982.00 | | 1 211 982.00 | 1 211 982.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 330 087.00 | 345 572.00 | | 330 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 977.00 | 149 016.00 | | 555 977.00 |
DL TOTAL (I) | 924 565.00 | 533 087.00 | | 924 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 621 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 514.00 | 161 407.00 | | 157 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 402.00 | 181 773.00 | | 62 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 501.00 | 41 676.00 | | 67 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 418.00 | 1 006 644.00 | | 287 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 982.00 | 1 539 731.00 | | 1 211 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 418.00 | 463 803.00 | | 287 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 008.00 | | 952.00 | 1 117 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117 958.00 | 2.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 958.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 006.00 | | 952.00 | 22 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 978.00 | 2 985.00 | 19 963.00 | 16 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 978.00 | 2 985.00 | 19 963.00 | 16 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 496.00 | | | 621 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 962.00 | 1 101 962.00 | | 1 101 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 640.00 | 1 104 640.00 | | 1 104 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 418.00 | 287 418.00 | | 287 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | 2 393.00 | | 2 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 213.00 | 19 552.00 | | 28 213.00 |
ST Autres comptes | 51 565.00 | 49 121.00 | | 51 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 010.00 | 20 514.00 | | 21 010.00 |
YT Sous‐traitance | 6 013.00 | 5 825.00 | | 6 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 1 117.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 901.00 | 3 510.00 | | 3 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 143.00 | 77 999.00 | | 77 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 221.00 | 62 712.00 | | 63 221.00 |
ZE Dividendes | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 801.00 | 95 012.00 | | 106 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |