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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 005 433.00 | | 3 005 433.00 | 3 005 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173 766.00 | | 3 173 766.00 | 3 173 766.00 |
BZ Autres créances | 347 058.00 | | 347 058.00 | 347 058.00 |
CF Disponibilités | 1 532 951.00 | | 1 532 951.00 | 1 532 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 059 208.00 | | 8 059 208.00 | 8 059 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 208.00 | | 8 061 208.00 | 8 061 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 015.00 | -61 795.00 | | 382 015.00 |
DL TOTAL (I) | 384 015.00 | -59 795.00 | | 384 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 749 197.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 169.00 | 843 964.00 | | 782 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 477.00 | 392 109.00 | | 1 984 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 984.00 | 587 901.00 | | 534 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 775 063.00 | 3 579 593.00 | | 3 775 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 677 193.00 | 6 152 764.00 | | 7 677 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 208.00 | 6 092 969.00 | | 8 061 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 750 257.00 | | 4 750 257.00 | 4 750 257.00 |
FG Production vendue services | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 402.00 | | 4 757 402.00 | 4 757 402.00 |
FM Production stockée | | | 519 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 654.00 | 2 529 315.00 | | 5 289 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 639.00 | 2 591 110.00 | | 4 907 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 015.00 | -61 795.00 | | 382 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 169.00 | 782 169.00 | | 782 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 477.00 | 1 984 477.00 | | 1 984 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 775 063.00 | 3 775 063.00 | | 3 775 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 766.00 | 3 173 766.00 | | 3 173 766.00 |
VB T. V. A. | 347 058.00 | 347 058.00 | | 347 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 823.00 | 3 520 823.00 | | 3 520 823.00 |
VW T.V.A. | 528 961.00 | 528 961.00 | | 528 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 677 193.00 | 7 677 193.00 | | 7 677 193.00 |