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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 138 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 372 473.00 | |
BZ Autres créances | | | 790 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 806 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 179 423.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 221 541.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 320.00 | 39 179.00 | | 42 320.00 |
DG Autres réserves | 654 066.00 | 744 395.00 | | 654 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 426.00 | 62 812.00 | | 818 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 811.00 | 1 646 385.00 | | 2 314 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 426 465.00 | 420 162.00 | | 426 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 537.00 | 1 561 657.00 | | 1 376 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 123.00 | 775 243.00 | | 694 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 15 817.00 | | 6 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 045.00 | 52 306.00 | | 361 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 611.00 | 2 825 185.00 | | 2 864 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 423.00 | 4 471 571.00 | | 5 179 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 066.00 | 2 825 185.00 | | 1 071 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 360.00 | -90 997.00 | | -9 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 200.00 | 299 400.00 | | 898 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 774.00 | 236 588.00 | | 79 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 426.00 | 62 812.00 | | 818 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 577.00 | | | 4 638 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 638 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626 577.00 | | | 4 626 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 426 465.00 | 426 465.00 | | 426 465.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 123.00 | 89 199.00 | 337 934.00 | 694 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 045.00 | 361 045.00 | | 361 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 036.00 | | 405 036.00 | 405 036.00 |
VC Groupe et associés | 745 023.00 | 745 023.00 | | 745 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 537.00 | 187 916.00 | 780 477.00 | 1 376 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 303.00 | | | 265 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 086.00 | 790 050.00 | 405 036.00 | 1 195 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 611.00 | 1 071 066.00 | 1 118 411.00 | 2 864 611.00 |