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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 772.00 | 64 198.00 | 52 574.00 | 116 772.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 113.00 | 68 384.00 | 52 729.00 | 121 113.00 |
060 Stock marchandises | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
072 Créances – Autres | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
110 Total général Actif | 180 523.00 | 68 384.00 | 112 139.00 | 180 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 591 191.00 | 483 454.00 | | 591 191.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 197.00 | 483 460.00 | | 591 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 086.00 | 269 683.00 | | 347 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 242.00 | -11 297.00 | | -20 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 805.00 | -3 490.00 | | 805.00 |
242 Autres charges externes. | 75 844.00 | 58 102.00 | | 75 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | 15 886.00 | | 9 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 223.00 | 122 170.00 | | 139 223.00 |
252 Charges sociales | 48 133.00 | 30 381.00 | | 48 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 072.00 | 17 522.00 | | 16 072.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 50.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 486.00 | 499 007.00 | | 616 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 289.00 | -15 547.00 | | -25 289.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 1 966.00 | 1 350.00 | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 652.00 | 1 476.00 | | 2 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 901.00 | -18 357.00 | | -29 901.00 |