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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893.00 | 22.00 | 1 870.00 | 1 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 704.00 | 14 302.00 | 18 401.00 | 32 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 497.00 | 15 550.00 | 482 946.00 | 498 497.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 525 095.00 | | 525 095.00 | 525 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 256.00 | | 592 256.00 | 592 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 753.00 | 15 550.00 | 1 075 203.00 | 1 090 753.00 |
CU Autres participations | 463 900.00 | 1 225.00 | 462 675.00 | 463 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 701.00 | | | -7 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 573.00 | | | 491 573.00 |
DL TOTAL (I) | 944 872.00 | | | 944 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 203.00 | | | 1 075 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 300.00 | | | 426 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 300.00 | | | 426 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 300.00 | | | 328 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 896.00 | | | 611 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 322.00 | | | 120 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 573.00 | | | 491 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 989.00 | 4 614.00 | 1 893.00 | 589 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 000.00 | 496 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 498 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 989.00 | 4 614.00 | | 589 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 527.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 865.00 | 1 161.00 | 32 704.00 | 33 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 330.00 | 130 330.00 | | 130 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280.00 | | | 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |