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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 108.00 | 152.00 | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 871.00 | 16 829.00 | 27 041.00 | 43 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 131.00 | 17 937.00 | 27 194.00 | 45 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
072 Créances – Autres | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
084 Disponibilités | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 757.00 | | 64 757.00 | 64 757.00 |
110 Total général Actif | 109 888.00 | 17 937.00 | 91 951.00 | 109 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 440.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 757.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 381.00 | | | 15 381.00 |