| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 510.00 | 8 129.00 | 4 381.00 | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 299.00 | 15 738.00 | 32 561.00 | 48 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 899.00 | 23 866.00 | 437 033.00 | 460 899.00 |
BT Marchandises | 107 014.00 | | 107 014.00 | 107 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
BZ Autres créances | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CF Disponibilités | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 867.00 | | 205 867.00 | 205 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 766.00 | 23 866.00 | 642 900.00 | 666 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 575.00 | 42 814.00 | | 92 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 896.00 | 49 761.00 | | 48 896.00 |
DL TOTAL (I) | 152 471.00 | 103 575.00 | | 152 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 190.00 | 259 820.00 | | 210 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 600.00 | 24 800.00 | | 29 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688.00 | 3 716.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 430.00 | 52 846.00 | | 27 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 665.00 | 70 463.00 | | 77 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EA Autres dettes | 135 777.00 | 164 242.00 | | 135 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 428.00 | 575 886.00 | | 490 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 900.00 | 679 461.00 | | 642 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 522.00 | 293 181.00 | | 180 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 678 348.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 897.00 | 90.00 | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | 90.00 | | 4 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 807.00 | | | -4 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 9 158.00 | | 12 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 889.00 | 749 002.00 | | 730 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 992.00 | 699 242.00 | | 681 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 896.00 | 49 761.00 | | 48 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 741.00 | 12 102.00 | | 455 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 944.00 | 460 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 854.00 | 60 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 561.00 | 12 102.00 | | 55 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 159.00 | 8 755.00 | 2 047.00 | 17 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 159.00 | 8 755.00 | 2 047.00 | 17 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 190.00 | 24 349.00 | 185 841.00 | 210 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 777.00 | 14 400.00 | 121 377.00 | 135 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VI Groupe et associés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 523.00 | 79 433.00 | 90.00 | 79 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 740.00 | 180 522.00 | 307 218.00 | 487 740.00 |