| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 2 544 291.00 | | 2 544 291.00 | 2 544 291.00 |
CF Disponibilités | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 394.00 | | 2 560 394.00 | 2 560 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 294.00 | | 2 566 294.00 | 2 566 294.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 022.00 | | | 230 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
DG Autres réserves | 287 656.00 | | | 287 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 593.00 | | | 273 593.00 |
DL TOTAL (I) | 806 411.00 | | | 806 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 411.00 | | | 1 714 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 882.00 | | | 1 759 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 294.00 | | | 2 566 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 882.00 | | | 1 759 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 375.00 | | | 590 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 782.00 | | | 316 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 593.00 | | | 273 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120.00 | | 780.00 | 5 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 780.00 | 5 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714 411.00 | 1 714 411.00 | | 1 714 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 292.00 | 2 544 292.00 | | 2 544 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 292.00 | 2 544 292.00 | | 2 544 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 882.00 | 1 759 882.00 | | 1 759 882.00 |