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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 794.00 | 1 585.00 | 209.00 | 1 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 800.00 | 19 660.00 | 32 140.00 | 51 800.00 |
AH Fonds commercial | 816 530.00 | | 816 530.00 | 816 530.00 |
AP Constructions | 571 555.00 | 150 275.00 | 421 280.00 | 571 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 877.00 | 143 241.00 | 20 636.00 | 163 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 755.00 | 56 167.00 | 38 588.00 | 94 755.00 |
AX Avances et acomptes | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 210.00 | 370 928.00 | 1 337 282.00 | 1 708 210.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BZ Autres créances | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CF Disponibilités | 177 044.00 | | 177 044.00 | 177 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 438.00 | | 204 438.00 | 204 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 648.00 | 370 928.00 | 1 541 720.00 | 1 912 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 505.00 | -95 033.00 | | -247 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 106.00 | -152 472.00 | | -162 106.00 |
DL TOTAL (I) | -359 611.00 | -197 505.00 | | -359 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 893.00 | 1 104 436.00 | | 967 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 654.00 | 670 427.00 | | 794 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340.00 | 8 229.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 070.00 | 46 264.00 | | 66 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 671.00 | 64 230.00 | | 62 671.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 78.00 | | 3 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 681.00 | 2 386.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 331.00 | 1 896 051.00 | | 1 901 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 720.00 | 1 698 546.00 | | 1 541 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 617.00 | 1 069 925.00 | | 1 126 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 029.00 | | 585 029.00 | 585 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 029.00 | | 585 029.00 | 585 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 800.00 | |
GE Autres charges | | | 45 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 295.00 | 525 691.00 | | 669 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 401.00 | 678 163.00 | | 831 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 106.00 | -152 472.00 | | -162 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 473.00 | | 46 736.00 | 1 661 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 330.00 | | | 868 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 102.00 | | 46 736.00 | 791 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 128.00 | 98 800.00 | | 272 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226.00 | 359.00 | | 1 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 345.00 | 4 315.00 | | 15 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 557.00 | 94 126.00 | | 255 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 173.00 | 192 459.00 | 767 097.00 | 967 173.00 |
VI Groupe et associés | 794 271.00 | 794 271.00 | | 794 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 516.00 | 26 268.00 | 248.00 | 26 516.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 991.00 | 1 121 277.00 | 767 097.00 | 1 895 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |