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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 864 440.00 | | 3 864 440.00 | 3 864 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 033 845.00 | | 9 033 845.00 | 9 033 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 111 786.00 | | 111 786.00 | 111 786.00 |
CF Disponibilités | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 896.00 | | 322 896.00 | 322 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 356 742.00 | | 9 356 742.00 | 9 356 742.00 |
CU Autres participations | 5 169 405.00 | | 5 169 405.00 | 5 169 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 084 010.00 | 9 084 010.00 | | 9 084 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
DH Report à nouveau | -461 640.00 | -292 074.00 | | -461 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 810.00 | -169 565.00 | | -81 810.00 |
DK Provisions réglementées | 210 962.00 | 167 266.00 | | 210 962.00 |
DL TOTAL (I) | 8 855 971.00 | 8 894 085.00 | | 8 855 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 710.00 | 301 189.00 | | 304 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 7 717.00 | | 15 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 847.00 | 182 607.00 | | 180 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 770.00 | 491 513.00 | | 500 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 356 742.00 | 9 385 599.00 | | 9 356 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 770.00 | | | 500 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 710.00 | | | 304 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 177.00 | 12 784.00 | | 12 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 695.00 | -43 695.00 | | -43 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 884.00 | 354 787.00 | | 300 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 694.00 | 524 353.00 | | 382 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 810.00 | -169 565.00 | | -81 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 189.00 | 301 189.00 | | 301 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 684.00 | 108 684.00 | | 108 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 786.00 | 255 786.00 | | 255 786.00 |
VW T.V.A. | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 770.00 | 500 770.00 | | 500 770.00 |