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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 080.00 | | 607 080.00 | 607 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 892.00 | 491 693.00 | 608 199.00 | 1 099 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 064.00 | 491 693.00 | 619 370.00 | 1 111 064.00 |
CU Autres participations | 491 119.00 | 490 000.00 | 1 119.00 | 491 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | -558 449.00 | | | -558 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 087.00 | | | -15 087.00 |
DL TOTAL (I) | -56 937.00 | | | -56 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 726.00 | | | 663 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 307.00 | | | 676 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 370.00 | | | 619 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 087.00 | | | -15 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 812.00 | | 7 080.00 | 1 092 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 119.00 | | 7 080.00 | 1 091 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594.00 | 98.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | 98.00 | | 1 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 080.00 | | 607 080.00 | 607 080.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 663 726.00 | 56 646.00 | 607 080.00 | 663 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 718.00 | 9 638.00 | 607 080.00 | 616 718.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 307.00 | 69 227.00 | 607 080.00 | 676 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | | | 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40.00 | | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |