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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 088.00 | 72 000.00 | 309 088.00 | 381 088.00 |
BZ Autres créances | 142 234.00 | | 142 234.00 | 142 234.00 |
CF Disponibilités | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 311.00 | | 176 311.00 | 176 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 399.00 | 72 000.00 | 485 399.00 | 557 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
CU Autres participations | 379 000.00 | 72 000.00 | 307 000.00 | 379 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
DG Autres réserves | 111 620.00 | 84 128.00 | | 111 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 558.00 | 27 493.00 | | 95 558.00 |
DL TOTAL (I) | 290 546.00 | 194 988.00 | | 290 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 599.00 | 217 308.00 | | 181 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 253.00 | 38 969.00 | | 13 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 852.00 | 256 277.00 | | 194 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 399.00 | 451 265.00 | | 485 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 420.00 | 74 659.00 | | 56 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 750.00 | 105 000.00 | | 103 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192.00 | 77 507.00 | | 8 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 558.00 | 27 493.00 | | 95 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 088.00 | | | 381 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 088.00 | | | 381 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 599.00 | 43 167.00 | 138 432.00 | 181 599.00 |
VI Groupe et associés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 322.00 | 144 322.00 | | 144 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 852.00 | 56 420.00 | 138 432.00 | 194 852.00 |