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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 916.00 | 2 417.00 | 45 499.00 | 47 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 150.00 | 850.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821.00 | 386.00 | 435.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 478.00 | 2 953.00 | 59 526.00 | 62 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CF Disponibilités | 221 015.00 | | 221 015.00 | 221 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 026.00 | | 241 026.00 | 241 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 004.00 | 2 953.00 | 301 052.00 | 304 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 071.00 | | | -9 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 269.00 | -9 071.00 | | -46 269.00 |
DL TOTAL (I) | -54 340.00 | -8 071.00 | | -54 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 220 025.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 130.00 | 4 621.00 | | 31 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 262.00 | 275.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 391.00 | 224 920.00 | | 355 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 052.00 | 216 850.00 | | 301 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 391.00 | 224 920.00 | | 355 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | 25 433.00 | 27 433.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | 25 433.00 | 27 433.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 13 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 735.00 | 3 054.00 | | 13 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 433.00 | 18 071.00 | | 27 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 702.00 | 27 142.00 | | 73 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 269.00 | -9 071.00 | | -46 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 252.00 | | 53 226.00 | 9 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | 52 226.00 | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | | 1 000.00 | 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 391.00 | 355 391.00 | | 355 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 712.00 | 11 465.00 | | 16 712.00 |
ST Autres comptes | 10 577.00 | 4 281.00 | | 10 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 932.00 | 6 653.00 | | 21 932.00 |
YT Sous‐traitance | | 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 62.00 | | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | 3 614.00 | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 222.00 | 23 249.00 | | 49 222.00 |