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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AN Terrains | 44 575.00 | 8 877.00 | 35 698.00 | 44 575.00 |
AP Constructions | 342 500.00 | 43 738.00 | 298 762.00 | 342 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 036.00 | 15 107.00 | 92 929.00 | 108 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 496 059.00 | 68 670.00 | 427 389.00 | 496 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 954.00 | 68 670.00 | 452 284.00 | 520 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -9 937.00 | -10 812.00 | | -9 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 980.00 | 875.00 | | 11 980.00 |
DL TOTAL (I) | 7 043.00 | -4 937.00 | | 7 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 193.00 | 194 059.00 | | 296 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 665.00 | 89 935.00 | | 118 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 658.00 | 72 685.00 | | 24 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 726.00 | 5 056.00 | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 241.00 | 361 735.00 | | 445 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 284.00 | 356 798.00 | | 452 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 137.00 | 65 237.00 | | 80 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 157.00 | 64 362.00 | | 68 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 980.00 | 875.00 | | 11 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 399.00 | 27 271.00 | | 41 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 451.00 | 27 271.00 | | 40 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
UX Autres créances clients | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 107.00 | 48 900.00 | 180 674.00 | 296 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 241.00 | 198 034.00 | 180 674.00 | 445 241.00 |