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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 466.00 | 475.00 | 3 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 188.00 | 9 894.00 | 12 294.00 | 22 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 551.00 | 111 050.00 | 105 501.00 | 216 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 925.00 | 124 410.00 | 120 516.00 | 244 925.00 |
BT Marchandises | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CF Disponibilités | 102 172.00 | | 102 172.00 | 102 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 373.00 | | 149 373.00 | 149 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 298.00 | 124 410.00 | 269 889.00 | 394 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
DH Report à nouveau | | -20 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 593.00 | 65 789.00 | | 30 593.00 |
DL TOTAL (I) | 90 575.00 | 59 982.00 | | 90 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 612.00 | 137 393.00 | | 113 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | 10 069.00 | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 598.00 | 24 601.00 | | 22 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 455.00 | 33 873.00 | | 37 455.00 |
EA Autres dettes | | 11 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 313.00 | 216 994.00 | | 179 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 889.00 | 276 977.00 | | 269 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 811.00 | 103 688.00 | | 88 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 527.00 | | 504 527.00 | 504 527.00 |
FG Production vendue services | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 523.00 | | 505 523.00 | 505 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 433.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 1 023.00 | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 1 023.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 075.00 | 127.00 | | 13 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 075.00 | 127.00 | | 13 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 820.00 | 895.00 | | -11 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 7 392.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 402.00 | 434 115.00 | | 507 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 809.00 | 368 326.00 | | 476 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 593.00 | 65 789.00 | | 30 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 773.00 | | 12 152.00 | 232 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 817.00 | | 11 922.00 | 226 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 230.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 977.00 | 31 433.00 | | 92 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 678.00 | 788.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 299.00 | 30 645.00 | | 90 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 307.00 | 22 805.00 | 90 502.00 | 113 307.00 |
VI Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 857.00 | 41 627.00 | 2 230.00 | 43 857.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 313.00 | 88 811.00 | 90 502.00 | 179 313.00 |