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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 396.00 | 312.00 | 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 033.00 | 396.00 | 27 637.00 | 28 033.00 |
BZ Autres créances | 87 853.00 | | 87 853.00 | 87 853.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 175.00 | 396.00 | 115 779.00 | 116 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
CU Autres participations | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 775.00 | | | -16 775.00 |
DK Provisions réglementées | 991.00 | | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 591.00 | | | 114 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 563.00 | | | 115 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 779.00 | | | 115 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | | | -991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 775.00 | | | -16 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 033.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 396.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 991.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 87 853.00 | | 87 853.00 | 87 853.00 |
VI Groupe et associés | 114 591.00 | 2 566.00 | 112 025.00 | 114 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 853.00 | | 87 853.00 | 87 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 563.00 | 3 538.00 | 112 025.00 | 115 563.00 |