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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230 600.00 | 60 303.00 | 2 170 298.00 | 2 230 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 508.00 | 595 365.00 | 2 204 143.00 | 2 799 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CF Disponibilités | 375 455.00 | | 375 455.00 | 375 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 947.00 | | 390 947.00 | 390 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 455.00 | 595 365.00 | 2 595 090.00 | 3 190 455.00 |
CU Autres participations | 551 080.00 | 535 062.00 | 16 018.00 | 551 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DH Report à nouveau | -230 792.00 | -302 714.00 | | -230 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 902.00 | 71 922.00 | | 106 902.00 |
DK Provisions réglementées | 1 228.00 | 868.00 | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 916 593.00 | 809 331.00 | | 916 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 655.00 | 7 399.00 | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 902.00 | 1 103 963.00 | | 1 104 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 14 389.00 | | 12 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 778.00 | 39 082.00 | | 11 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 250.00 | 551 100.00 | | 538 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 497.00 | 1 715 933.00 | | 1 678 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 090.00 | 2 525 264.00 | | 2 595 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 375.00 | 70 464.00 | 17 474.00 | 542 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 375.00 | 70 464.00 | 17 474.00 | 542 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 868.00 | 360.00 | | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 360.00 | | 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 250.00 | 538 250.00 | | 538 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 902.00 | | | 1 104 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 295.00 | 15 468.00 | 17 827.00 | 33 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 497.00 | 573 594.00 | | 1 678 497.00 |